南寧國際會議展覽有限責(zé)任公司

2018年度部門決算

目    錄

第一部分：南寧國際會議展覽有限責(zé)任公司概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：南寧國際會議展覽有限責(zé)任公司2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：南寧國際會議展覽有限責(zé)任公司2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：南寧國際會議展覽有限責(zé)任公司概況

一、主要職能

我公司承擔(dān)經(jīng)營和維護南寧國際會展中心場館和各類設(shè)施設(shè)備，承辦南寧國際學(xué)生用品交易會、南寧國際教育展，服務(wù)中國-東盟博覽會及其它市委、市政府交辦的任務(wù)，我公司日常運作經(jīng)費大部分來源于展覽、會議的場地租賃以及相關(guān)配套服務(wù)項目經(jīng)營的收入，小部分來源于經(jīng)費撥款。

二、部門決算單位構(gòu)成

2018年末我公司獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，事業(yè)單位編制1個

第二部分：南寧國際會議展覽有限責(zé)任公司 2018年度部門決算報表

(此部分另附表格，詳見附件：南寧市本級2018年度部門決算公開附表)

第三部分：南寧國際會議展覽有限責(zé)任公司2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入321817.31萬元，其中本年收入132948.32萬元, 較2017年度決算數(shù)增加127766.52萬元，增長65.84%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入4918.4萬元，為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加991.59萬元，增長25.25%，主要原因是隨著會展中心改擴建工程完工投入使用，展館面積擴大，展館維護、水電、安保、保潔、物業(yè)管理人員等各項成本都大幅度提高，相應(yīng)的財政撥付的經(jīng)費隨之增加。

2.其他收入128029.91萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)減少22849.06萬元，下降15.14%，主要原因是從南寧市政府非稅收入管理局撥入的財政性資金128029.91元，用于南寧國際會展中心基建項目。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余188869萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加149624萬元，增長381.26%，主要原因是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）本部門2018年度總支出321817.31萬元，其中本年支出38088.78萬元, 較2017年度決算數(shù)增加127766.52萬元，增長65.84%。支出具體情況如下：

1．文化體育與傳媒支出4685.85萬元，主要用于南寧國際會展中心場館經(jīng)營和各類設(shè)施設(shè)備維護支出。

2．社會保障和就業(yè)支出 24.21萬元，主要用于南寧市本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出33370.2萬元，主要用于會展中心基建支出。

4．住房保障支出8.52萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

5．結(jié)余分配 10.82萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加3.7萬元，下降51.97%。

6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 283717.71萬元，主要為以前年度基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，包括未結(jié)算預(yù)付工程款、其他應(yīng)收款。較2017年度決算數(shù)增加94848.71萬元，增長50.22%，主要原因是基建撥款增加，基建支出未結(jié)算，形成建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

南寧國際會議展覽有限責(zé)任公司2018 年度一般公共預(yù)算支出4718.58萬元，較2017年度決算數(shù)增加999.01萬元，增長26.86%。其中：基本支出161.27萬元，項目支出4557.31萬元。

南寧國際會議展覽有限責(zé)任公司2018 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5512.51萬元，支出決算為4718.58萬元，完成年初預(yù)算的85.6%。

（一）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算為5480.51萬元，支出決算為4685.85萬元，完成年初預(yù)算的85.5%。主要用于南寧國際會展中心場館經(jīng)營和各類設(shè)施設(shè)備維護支出，預(yù)決算差異主要原因是部分專項預(yù)算項目為跨年度項目，支出需通過年末結(jié)余調(diào)整額度。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為19.56萬元，支出決算為24.21萬元，完成年初預(yù)算的123.77%。主要用于南寧國際會議展覽有限責(zé)任公司按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

（三）住房保障支出年初預(yù)算為12.35萬元，支出決算為8.52萬元，完成年初預(yù)算的68.99%。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出161.27萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出115.55萬元，完成年初預(yù)算的120.96%。預(yù)決算差異主要原因是2018年度支付了績效增量部分和2017年下半年績效。

（二）商品和服務(wù)支出36.93萬元，完成年初預(yù)算的95.18%。預(yù)決算差異主要原因是經(jīng)費節(jié)約。

（二）對個人和家庭的補助8.8萬元，完成年初預(yù)算的95.03%。預(yù)決算差異主要原因是定額的獨生子女醫(yī)藥費未全部支出。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

南寧國際會議展覽有限責(zé)任公司2018年度無政府性基金支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算6.01萬元；公務(wù)接待費支出決算0.75萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出6.01萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行支出6.01萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年，南寧國際會議展覽有限責(zé)任公司開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛，全年運行費支出6.01萬元，平均每輛1.50萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0.75萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次4次，人次46次，全部為國（境）內(nèi)公務(wù)接待。

六、其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2018年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額986..77萬元，其中：政府采購貨物支出293.79萬元、政府采購工程支出146.26萬元、政府采購服務(wù)支出546.73萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

本部門2018年度未開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：南寧市本級2018年度部門決算公開附表.xls